公募2023年四季報拉開序幕，3只固收基金率先發(fā)布“成績單”
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21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者 龐華瑋 廣州報道首批公募基金2023年第四季度報告出爐。1月9日，德邦基金旗下兩只基金、華泰證券資管旗下一只基金率先發(fā)布2023年四季報。上述三只固收類基金2023年四季度的收益不錯，超越同類基金，獲得不少凈申購。有產(chǎn)品甚至從清倉線，份額暴漲6倍。這說明，在A股震蕩期，固收基金因為穩(wěn)健表現(xiàn)而獲得資金青睞。首批基金四季報首批3只基金披露2023年四季報，它們的業(yè)績和凈申購均表現(xiàn)出色。德邦景頤債券四季報顯示，該基金A類份額凈值增長1.72%， 同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為-0.76% 。該基金A份額2023年年度回報2.64%，與之對比，同期混合債券型二級基金指數(shù)僅上漲0.57%。事實上，A股市場震蕩，債基相對受歡迎。這只二級債基總份額由2023年三季度末的0.35億份——低于清盤線，增加至四季度末的2.42億份，環(huán)比增長5.95倍。全年來看，該基金從年初的1.76億份增長至0.76億份，同比增長43.18%。值得一提的是，德邦基金于四季度自購了該基金，自購金額約為283萬元。此外，另外兩只貨幣型基金——華泰紫金貨幣、德邦如意貨幣的A類份額在2023年四季度收益率分別為0.55%、0.53%，年度的收益率分別為2.16%、1.96%，均跑贏同期的同類產(chǎn)品平均收益率。這兩只貨幣型基金的份額也大幅上升。德邦如意基金總份額從2023年三季度末的74.59億份增至2023年四季度末的111.98億份，期間獲凈申購37.38億份，份額環(huán)比增長五成，為50.11%。該基金份額的主要增長來自E類份額，從期初的30.25億份增長至期末的58.84億份，接近翻倍。另一只貨幣基金四季度規(guī)模也大幅增長，華泰紫金貨幣增利的總份額由2023年三季度末的111.19億份增加至年末的156.05億份，較2023年三季度末增長44.85億元，環(huán)比增長4成，為40.34%。操作策略德邦景頤債券2023年四季報中表示，四季度債市收益率先上后下，中樞下行，曲線牛平。全季來看，10年國債收益率下行10.73bp至2.5553%，1年國債收益率下行5.81bp至2.0796%；3年AA-城投債收益率下行99bp至4.81%，1年AA-城投債收益率下行58bp至3.14%；1年AA-二級資本債下行61bp至3.17%，3年AA-二級資本債下行107bp至3.43%。該基金主要以配置債券資產(chǎn)為主，在合理控制風(fēng)險的前提下，努力挖掘較高性價比的信用債，少量進(jìn)行利率波動操作。德邦如意貨幣2023年四季報顯示，該基金采取靈活的投資策略，以同業(yè)存單、高等級信用債、同業(yè)存款、政策性金融債和國債為主要配置品種，保持一定的杠桿水平，合理調(diào)整組合中各類資產(chǎn)的比例和久期。華泰紫金貨幣增利2023年四季報表示，組合整體配置的品種為 3M-1Y 的存單存款以及短久期信用債，10-11月降低了組合久期，12 月拉長了久期，并且適度調(diào)整了組合杠桿率。展望2024年一季度，華泰紫金貨幣增利認(rèn)為，預(yù)計經(jīng)濟(jì)趨穩(wěn)，消費有望延續(xù)弱修復(fù)，基建投資在發(fā)行萬億特別國債以及政策發(fā)力三大工程背景下預(yù)計將企穩(wěn)，地產(chǎn)投資可能仍是拖累項但預(yù)計拖累幅度將收窄，外部環(huán)境不確定性仍然較大，國際需求可能仍然偏弱。其預(yù)計，貨幣政策方面，資金利率在政策利率附近波動，降準(zhǔn)降息等總量政策仍值得期待。所以表示，組合策略方面，“在配置時點到來前將耐心等待，適度進(jìn)行波段交易，重點挖掘收益率曲線上最具有投資價值的品種進(jìn)行投資，在資產(chǎn)配置價值較高的時候開始逐步配置，平衡產(chǎn)品流動性和收益率。”同時，華泰紫金貨幣增利季報中特別指出，“關(guān)注今年資本新規(guī)實施可能導(dǎo)致季末時點產(chǎn)品負(fù)債端波動加大。”
